IDOM（7599）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年10月15日 11:28
- 【資料】
- 四半期報告書-第25期第2四半期(平成30年6月1日-平成30年8月31日)
- 【短信】
- 平成31年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年3月1日
至 2017年8月31日 | 自 2018年3月1日
至 2018年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,876 | -281 |
| 減価償却費 | 1,497 | 1,458 |
| のれん償却額 | 259 | 252 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20 | -360 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 134 | 22 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -188 | － |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | 37 | -319 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -29 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 75 | 103 |
| 支払利息 | 410 | 342 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | | － |
| 固定資産除却損 | 75 | 155 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -867 | -162 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,047 | -12,361 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 894 | -1,913 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 142 | 700 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -826 | -901 |
| その他 | -374 | -367 |
| 小計 | 7,186 | -13,662 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 29 |
| 利息の支払額 | -368 | -341 |
| 法人税等の支払額 | -513 | -1,733 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,329 | -15,707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,706 | -2,060 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -399 | -269 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -7 | -12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -33 |
| 貸付けによる支出 | | -12 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 31 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -306 | -357 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 83 | 83 |
| 建設協力金の支払による支出 | -374 | -491 |
| 建設協力金の回収による収入 | 328 | 276 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -111 |
| その他 | -182 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,565 | -2,968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,038 | 2,862 |
| 長期借入れによる収入 | 12,039 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -93 | － |
| 配当金の支払額 | -610 | -355 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2 | － |
| その他 | | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,298 | 12,507 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | -28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,076 | -6,197 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,763 | 16,566 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
