IDOM（7599）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,789 | 1,876 |
| 減価償却費 | 1,412 | 1,497 |
| のれん償却額 | 245 | 259 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32 | 20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 246 | 134 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -359 | -188 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | 27 | 37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -25 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 75 |
| 支払利息 | 235 | 410 |
| 為替差損益（△は益） | 15 | -2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10 | |
| 固定資産除却損 | 104 | 75 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,090 | -867 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,332 | 4,047 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2 | 894 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,413 | 142 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 612 | -826 |
| その他 | -237 | -374 |
| 小計 | 2,435 | 7,186 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 25 |
| 利息の支払額 | -262 | -368 |
| 法人税等の支払額 | -1,802 | -513 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 389 | 6,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,548 | -1,706 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,380 | -399 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -11 | -7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18 | － |
| 貸付けによる支出 | -3 | |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -356 | -306 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 38 | 83 |
| 建設協力金の支払による支出 | -700 | -374 |
| 建設協力金の回収による収入 | 176 | 328 |
| その他 | 7 | -182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,793 | -2,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,021 | -2,038 |
| 長期借入れによる収入 | 18,000 | 12,039 |
| 長期借入金の返済による支出 | -116 | -93 |
| 配当金の支払額 | -507 | -610 |
| その他 | ||
| 新株予約権の発行による収入 | － | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,354 | 9,298 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -41 | 13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,909 | 13,076 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,031 | 27,413 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
