IDOM（7599）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,021 | 1,789 |
| 減価償却費 | 1,036 | 1,412 |
| のれん償却額 | 50 | 245 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 32 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 176 | 246 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16 | -359 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | -251 | 27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -19 |
| 支払利息 | 43 | 235 |
| 為替差損益（△は益） | － | 15 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -10 |
| 固定資産除却損 | 25 | 104 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 597 | 1,090 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 886 | -1,332 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 645 | -2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -675 | -1,413 |
| その他 | -327 | 375 |
| 小計 | 6,235 | 2,435 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 19 |
| 利息の支払額 | -43 | -262 |
| 法人税等の支払額 | -195 | -1,802 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,009 | 389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,432 | -2,548 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -520 | -1,380 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -11 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -5 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -18 |
| 貸付けによる支出 | -148 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 2 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -357 | -356 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 36 | 38 |
| 建設協力金の支払による支出 | -444 | -700 |
| 建設協力金の回収による収入 | 149 | 176 |
| 定期預金の預入による支出 | -5 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 12 | － |
| その他 | -361 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,069 | -4,793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150 | -2,021 |
| 長期借入れによる収入 | 12,000 | 18,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,656 | -116 |
| 社債の償還による支出 | -495 | － |
| 配当金の支払額 | -759 | -507 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,938 | 15,354 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -41 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,878 | 10,909 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,741 | 20,031 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
