IDOM（7599）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,704 | 4,021 |
| 減価償却費 | 736 | 1,036 |
| のれん償却額 | 4 | 50 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 96 | 176 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16 | 16 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | -548 | -251 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -13 |
| 支払利息 | 20 | 43 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | － |
| 固定資産除却損 | 29 | 25 |
| 賃貸契約解約違約金 | 24 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,325 | 597 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -318 | 886 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -107 | 645 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 135 | -675 |
| その他 | -367 | -327 |
| 小計 | 3,735 | 6,235 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 13 |
| 利息の支払額 | -20 | -43 |
| 法人税等の支払額 | -1,965 | -195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,757 | 6,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,067 | -2,432 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -336 | -520 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -9 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10 | -5 |
| 貸付けによる支出 | － | -148 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 7 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -183 | -357 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 38 | 36 |
| 建設協力金の支払による支出 | -374 | -444 |
| 建設協力金の回収による収入 | 124 | 149 |
| 定期預金の預入による支出 | -4 | -5 |
| 定期預金の払戻による収入 | 39 | 12 |
| その他 | 1 | -361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,780 | -4,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -134 | -150 |
| 長期借入れによる収入 | － | 12,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16 | -4,656 |
| 社債の償還による支出 | － | -495 |
| ストックオプションの行使による収入 | 12 | － |
| 配当金の支払額 | -809 | -759 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -948 | 5,938 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,973 | 7,878 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,791 | 12,741 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 103 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
