IDOM（7599）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,679 | 2,704 |
| 減価償却費 | 601 | 736 |
| のれん償却額 | － | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -51 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 71 | 96 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -35 | 16 |
| 商品保証引当金増加額 | 193 | -548 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56 | -8 |
| 支払利息 | 42 | 20 |
| 為替差損益（△は益） | -10 | -1 |
| 固定資産除却損 | 28 | 29 |
| 賃貸契約解約違約金 | － | 24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 415 | 1,325 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,745 | -318 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 369 | -107 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -960 | 135 |
| その他 | -556 | -367 |
| 小計 | 6,477 | 3,735 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 8 |
| 利息の支払額 | -42 | -20 |
| 法人税等の支払額 | -505 | -1,965 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,985 | 1,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -541 | -2,067 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -137 | -336 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -6 | -9 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -31 | -10 |
| 貸付けによる支出 | -20 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 639 | 1 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -167 | -183 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 48 | 38 |
| 建設協力金の支払による支出 | -113 | -374 |
| 建設協力金の回収による収入 | 118 | 124 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -4 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 39 |
| その他 | 0 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -212 | -2,780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,000 | -134 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,000 | -16 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 12 |
| 配当金の支払額 | -475 | -809 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -475 | -948 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,303 | -1,973 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,140 | 12,791 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 103 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
