IDOM（7599）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,597 | 3,679 |
| 減価償却費 | 554 | 601 |
| のれん償却額 | 5 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 54 | -51 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 69 | 71 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15 | -35 |
| 商品保証引当金増加額 | 419 | 193 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65 | -56 |
| 支払利息 | 54 | 42 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | -10 |
| 固定資産除却損 | 45 | 28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,155 | 415 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,496 | 2,745 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 261 | 369 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,097 | -960 |
| その他 | -326 | -556 |
| 小計 | 6,240 | 6,477 |
| 利息及び配当金の受取額 | 346 | 56 |
| 利息の支払額 | -54 | -42 |
| 法人税等の支払額 | -2,365 | -505 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,167 | 5,985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,126 | -541 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -210 | -137 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -6 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -31 |
| 貸付けによる支出 | -25 | -20 |
| 貸付金の回収による収入 | 583 | 639 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -101 | -167 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 33 | 48 |
| 建設協力金の支払による支出 | -40 | -113 |
| 建設協力金の回収による収入 | 123 | 118 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500 | － |
| その他 | -7 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -271 | -212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,000 | -5,000 |
| 配当金の支払額 | -415 | -475 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,415 | -475 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,482 | 5,303 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,945 | 9,428 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,428 | 12,140 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
