IDOM（7599）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,027 | 1,597 |
| 減価償却費 | 557 | 554 |
| のれん償却額 | 10 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -109 | 54 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37 | 69 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17 | 15 |
| 商品保証引当金増加額 | 246 | 419 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67 | -65 |
| 支払利息 | 90 | 54 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | -1 |
| 固定資産除却損 | 63 | 45 |
| 事業整理損失戻入 | -779 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 360 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,106 | 1,155 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,220 | 3,496 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 1,234 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -272 | 261 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,632 | -1,097 |
| その他 | -765 | -326 |
| 小計 | 9,347 | 6,240 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71 | 346 |
| 利息の支払額 | -90 | -54 |
| 法人税等の支払額 | -871 | -2,365 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,456 | 4,167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -534 | -1,126 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -171 | -210 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,100 | － |
| 貸付けによる支出 | -57 | -25 |
| 貸付金の回収による収入 | 274 | 583 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -173 | -101 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 133 | 33 |
| 建設協力金の支払による支出 | -65 | -40 |
| 建設協力金の回収による収入 | 109 | 123 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,900 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 500 |
| その他 | 1 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,483 | -271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -5,266 | -2,000 |
| 配当金の支払額 | -624 | -415 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,890 | -2,415 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,917 | 1,482 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,869 | 5,862 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -89 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,862 | 9,428 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
