キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年3月1日
至 2010年8月31日 | 自 2011年3月1日
至 2011年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,000 | 5,027 |
| 減価償却費 | 617 | 557 |
| のれん償却額 | 10 | 10 |
| 負ののれん償却額 | -9 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -151 | -109 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33 | 37 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21 | 17 |
| 商品保証引当金増加額 | 352 | 246 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -67 |
| 支払利息 | 79 | 90 |
| 為替差損益（△は益） | 39 | 1 |
| 固定資産除却損 | 167 | 63 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,157 | － |
| 事業整理損失戻入 | － | -779 |
| 事業整理損失 | 446 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 360 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,500 | 4,106 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,973 | 1,220 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 376 | 1,234 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 197 | -272 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,618 | -1,632 |
| その他 | -842 | -765 |
| 小計 | 10,994 | 9,347 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 71 |
| 利息の支払額 | -79 | -90 |
| 法人税等の支払額 | -1,210 | -871 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,744 | 8,456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -729 | -534 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -314 | -171 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -109 | － |
| 有価証券の取得による支出 | － | -3,100 |
| 貸付けによる支出 | -128 | -57 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,757 | 274 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -57 | -173 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 40 | 133 |
| 建設協力金の支払による支出 | -95 | -65 |
| 建設協力金の回収による収入 | 109 | 109 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,900 |
| その他 | 13 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,485 | -5,483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -21,499 | － |
| 長期借入れによる収入 | 11,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -341 | -5,266 |
| 配当金の支払額 | -346 | -624 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,188 | -5,890 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,037 | -2,917 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,586 | 4,624 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -89 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,624 | 5,862 |
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