IDOM（7599）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年10月17日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第29期第2四半期(令和4年6月1日-令和4年8月31日)
- 【短信】
- 2023年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年3月1日
至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日
至 2022年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,951 | 9,181 |
| 減価償却費 | 1,406 | 1,322 |
| のれん償却額 | 239 | 106 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | 67 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -36 | -403 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | 92 | -884 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -24 |
| 支払利息 | 464 | 374 |
| 為替差損益（△は益） | 189 | 377 |
| 補助金収入 | -30 | -116 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -795 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -15 | -54 |
| 固定資産除却損 | 187 | 51 |
| 感染症関連損失 | 2 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -19 |
| 本社移転費用 | 870 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,467 | 1,919 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 588 | -6,296 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -20 | 96 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -228 | 808 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,390 | 1,157 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,780 | 1,703 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -138 | -665 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 54 | -38 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -408 | 480 |
| その他 | 877 | 1,984 |
| 小計 | 10,341 | 10,333 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 24 |
| 利息の支払額 | -461 | -369 |
| 法人税等の支払額 | -1,815 | -2,786 |
| 補助金の受取額 | 4 | 91 |
| 感染症関連損失の支払額 | -2 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,081 | 7,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,079 | -3,558 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 130 | 141 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -230 | -213 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -18 | -10 |
| 貸付けによる支出 | -41 | -2,823 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 227 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -8 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -93 | -519 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 91 | 138 |
| 建設協力金の支払による支出 | -171 | -101 |
| 建設協力金の回収による収入 | 218 | 223 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 8,597 |
| 子会社の清算による収入 | － | 119 |
| その他 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,204 | 2,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 24 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,950 | -169 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -536 | -231 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 1,387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,462 | 986 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -107 | 306 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,306 | 10,806 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,670 | 56,477 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 16 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
