IDOM（7599）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年10月16日 10:20
- 【資料】
- 四半期報告書-第30期第2四半期(2023/06/01-2023/08/31)
- 【短信】
- 2024年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年3月1日
至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日
至 2023年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,181 | 6,853 |
| 減価償却費 | 1,322 | 1,269 |
| のれん償却額 | 106 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 67 | 91 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -403 | 301 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | -884 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -69 |
| 支払利息 | 374 | 170 |
| 為替差損益（△は益） | 377 | 12 |
| 補助金収入 | -116 | -83 |
| 株式報酬費用 | － | 107 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -795 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -54 | － |
| 固定資産除却損 | 51 | 18 |
| 子会社清算損益（△は益） | -19 | － |
| 情報セキュリティ対策費 | － | 131 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,062 | -4,381 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,296 | 8,174 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 96 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 808 | -101 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,157 | 2,190 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 441 | -212 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -665 | -263 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 1,261 | 130 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -38 | -62 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 480 | 233 |
| その他 | 1,841 | -209 |
| 小計 | 10,333 | 14,305 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 69 |
| 利息の支払額 | -369 | -168 |
| 法人税等の支払額 | -2,786 | -593 |
| 補助金の受取額 | 91 | 83 |
| 情報セキュリティ対策費の支払額 | － | -131 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,292 | 13,564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,558 | -2,201 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 141 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -213 | -278 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -10 | -16 |
| 貸付けによる支出 | -2,823 | -468 |
| 貸付金の回収による収入 | 227 | 370 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -519 | -300 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 138 | 19 |
| 建設協力金の支払による支出 | -101 | － |
| 建設協力金の回収による収入 | 223 | 215 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 8,597 | － |
| 子会社の清算による収入 | 119 | － |
| その他 | | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,220 | -2,671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -169 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 配当金の支払額 | -231 | -2,638 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,387 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 986 | -17,638 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 306 | -63 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,806 | -6,809 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,473 | 30,664 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
