IDOM（7599）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年10月15日 15:25
- 【資料】
- 半期報告書-第31期(2024/03/01-2025/02/28)
- 【短信】
- 2025年2月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年3月1日
至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日
至 2024年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,853 | 9,530 |
| 減価償却費 | 1,269 | 2,409 |
| のれん償却額 | 3 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 91 | 82 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 301 | 362 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69 | -61 |
| 支払利息 | 170 | 214 |
| 為替差損益（△は益） | 12 | 275 |
| 補助金収入 | -83 | － |
| 株式報酬費用 | 107 | 2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産除却損 | 18 | 45 |
| 情報セキュリティ対策費 | 131 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,381 | -3,183 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 8,174 | -11,463 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -101 | -392 |
| その他の営業資産の増減額（△は増加） | － | -1,891 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,190 | -1,724 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -212 | 1,514 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -263 | -112 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 130 | -163 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -62 | -63 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 233 | 366 |
| その他 | -209 | 438 |
| 小計 | 14,305 | -3,808 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 61 |
| 利息の支払額 | -168 | -222 |
| 法人税等の支払額 | -593 | -1,761 |
| 補助金の受取額 | 83 | － |
| 情報セキュリティ対策費の支払額 | -131 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,564 | -5,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,201 | -3,411 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -278 | -426 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -16 | － |
| 貸付けによる支出 | -468 | -236 |
| 貸付金の回収による収入 | 370 | 1,218 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -300 | -876 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 19 | 579 |
| 建設協力金の支払による支出 | － | -346 |
| 建設協力金の回収による収入 | 215 | 205 |
| その他 | -11 | -144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,671 | -3,438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 8,674 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,000 | -16,300 |
| 社債の発行による収入 | － | 3,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -2,638 | -1,984 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,638 | -803 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -63 | 37 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,809 | -9,935 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,664 | 20,612 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
