IDOM（7599）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年10月15日 10:23
- 【資料】
- 半期報告書-第32期(2025/03/01-2026/02/28)
- 【短信】
- 2026年2月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年3月1日
至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日
至 2025年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,530 | 7,554 |
| 減価償却費 | 2,409 | 1,881 |
| のれん償却額 | 3 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 82 | 410 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 362 | 267 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61 | -61 |
| 支払利息 | 214 | 582 |
| 為替差損益（△は益） | 275 | 72 |
| 株式報酬費用 | 2 | 2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | － |
| 固定資産除却損 | 45 | 72 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,183 | -9,318 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,463 | 4,956 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 658 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -392 | -730 |
| その他の営業資産の増減額（△は増加） | -1,891 | -2,098 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,724 | 2,500 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,514 | 2,759 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -112 | -104 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -163 | 39 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -63 | 14 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 366 | 101 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 2,185 | 2,035 |
| その他 | -1,747 | -410 |
| 小計 | -3,808 | 11,190 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61 | 61 |
| 利息の支払額 | -222 | -520 |
| 法人税等の支払額 | -1,761 | -2,958 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,731 | 7,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,411 | -5,219 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -426 | -766 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -15 |
| 貸付けによる支出 | -236 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,218 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -876 | -415 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 579 | 67 |
| 建設協力金の支払による支出 | -346 | -10 |
| 建設協力金の回収による収入 | 205 | 679 |
| その他 | -144 | -104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,438 | -5,785 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 8,674 | -7,649 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,300 | － |
| 社債の発行による収入 | 3,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -126 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 配当金の支払額 | -1,984 | -2,087 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 807 | 521 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -803 | 10,658 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37 | -39 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,935 | 12,606 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,612 | 28,023 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
