キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年3月1日
至 2019年2月28日 | 自 2019年3月1日
至 2020年2月29日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,478 | 3,917 |
| 減価償却費 | 3,030 | 3,140 |
| のれん償却額 | 577 | 668 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 50 | -2 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | -309 | 99 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59 | -54 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 396 | 627 |
| 支払利息 | 868 | 1,377 |
| 為替差損益（△は益） | 126 | -150 |
| 固定資産除却損 | 305 | 619 |
| 和解金 | － | 144 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 29 |
| 関係会社株式評価損 | － | 240 |
| 減損損失 | 158 | 1,847 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,333 | -2,020 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -26,865 | -5,539 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 1,721 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3,398 | 2,323 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,842 | 2,333 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,774 | 1,439 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -36 | 224 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -507 | 1,257 |
| その他 | 3,179 | 1,305 |
| 小計 | -15,734 | 15,554 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 57 |
| 利息の支払額 | -869 | -1,346 |
| 法人税等の支払額 | -3,049 | -508 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -19,593 | 13,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,836 | -2,226 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -798 | -891 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -31 | -125 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -148 | － |
| 貸付けによる支出 | -13 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 31 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -782 | -130 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 188 | 276 |
| 建設協力金の支払による支出 | -593 | -57 |
| 建設協力金の回収による収入 | 543 | 665 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -111 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,354 | － |
| 営業譲受による支出 | -973 | － |
| 子会社の清算による収入 | － | 1,955 |
| その他 | -136 | 127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,015 | -406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,829 | -8,096 |
| 長期借入れによる収入 | 24,145 | 22,525 |
| 長期借入金の返済による支出 | -132 | -12,667 |
| 配当金の支払による支出 | -911 | -618 |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30,930 | 1,142 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -114 | -184 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 206 | 14,308 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 17 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,970 | 37,295 |
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