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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2018年3月1日至 2019年2月28日	自 2019年3月1日至 2020年2月29日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	1,478	3,917
減価償却費	3,030	3,140
のれん償却額	577	668
賞与引当金の増減額（△は減少）	4	2
貸倒引当金の増減額（△は減少）	50	-2
商品保証引当金の増減額（△は減少）	-309	99
受取利息及び受取配当金	-59	-54
持分法による投資損益（△は益）	396	627
支払利息	868	1,377
為替差損益（△は益）	126	-150
固定資産除却損	305	619
和解金	－	144
投資有価証券評価損益（△は益）	－	29
関係会社株式評価損	－	240
減損損失	158	1,847
売上債権の増減額（△は増加）	5,333	-2,020
たな卸資産の増減額（△は増加）	-26,865	-5,539
未収消費税等の増減額（△は増加）	－	1,721
未収入金の増減額（△は増加）	-3,398	2,323
未払消費税等の増減額（△は減少）	-2,842	2,333
仕入債務の増減額（△は減少）	2,774	1,439
未払金の増減額（△は減少）	-36	224
未払費用の増減額（△は減少）	-507	1,257
その他	3,179	1,305
小計	-15,734	15,554
利息及び配当金の受取額	59	57
利息の支払額	-869	-1,346
法人税等の支払額	-3,049	-508
営業活動によるキャッシュ・フロー	-19,593	13,757
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-3,836	-2,226
無形固定資産の取得による支出	-798	-891
資産除去債務の履行による支出	-31	-125
投資有価証券の取得による支出	-148	－
貸付けによる支出	-13	－
貸付金の回収による収入	31	－
敷金及び保証金の差入による支出	-782	-130
敷金及び保証金の回収による収入	188	276
建設協力金の支払による支出	-593	-57
建設協力金の回収による収入	543	665
関係会社株式の取得による支出	-111	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-4,354	－
営業譲受による支出	-973	－
子会社の清算による収入	－	1,955
その他	-136	127
投資活動によるキャッシュ・フロー	-11,015	-406
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	7,829	-8,096
長期借入れによる収入	24,145	22,525
長期借入金の返済による支出	-132	-12,667
配当金の支払による支出	-911	-618
その他
財務活動によるキャッシュ・フロー	30,930	1,142
現金及び現金同等物に係る換算差額	-114	-184
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	206	14,308
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	－	17
現金及び現金同等物の四半期末残高	22,970	37,295

IDOM（7599）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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