キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年3月1日
至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日
至 2021年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,917 | 4,524 |
| 減価償却費 | 3,140 | 2,951 |
| のれん償却額 | 668 | 684 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 343 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 158 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | 99 | 75 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | -40 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 627 | 56 |
| 支払利息 | 1,377 | 1,040 |
| 為替差損益（△は益） | -150 | -503 |
| 補助金収入 | -22 | -1,737 |
| 固定資産除却損 | 619 | 346 |
| 和解金 | 144 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29 | － |
| 関係会社株式評価損 | 240 | － |
| 減損損失 | 1,847 | 4,486 |
| 感染症関連損失 | － | 1,821 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,020 | -885 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,539 | 8,514 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,721 | 69 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,323 | 693 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,333 | 998 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,439 | -2,079 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 224 | 356 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,257 | -280 |
| その他 | 1,305 | 1,502 |
| 小計 | 15,532 | 23,096 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 40 |
| 利息の支払額 | -1,346 | -1,050 |
| 法人税等の支払額 | -508 | -2,494 |
| 補助金の受取額 | 22 | 1,737 |
| 感染症関連損失の支払額 | － | -1,821 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,757 | 19,508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,226 | -1,189 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 43 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -891 | -655 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -125 | -100 |
| 貸付けによる支出 | － | -77 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -130 | -163 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 276 | 265 |
| 建設協力金の支払による支出 | -57 | -32 |
| 建設協力金の回収による収入 | 665 | 560 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -11 |
| 子会社の清算による収入 | 1,955 | － |
| その他 | 127 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -406 | -1,373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,096 | 35 |
| 長期借入れによる収入 | 22,525 | 7 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,667 | -11,867 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -397 |
| 配当金の支払による支出 | -618 | -644 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 370 |
| その他 | | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,142 | -12,495 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -184 | 244 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,308 | 5,883 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,295 | 43,179 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
