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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2020年3月1日至 2021年2月28日	自 2021年3月1日至 2022年2月28日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	4,524	15,750
減価償却費	2,951	2,797
のれん償却額	684	454
賞与引当金の増減額（△は減少）	343	858
貸倒引当金の増減額（△は減少）	158	53
商品保証引当金の増減額（△は減少）	75	147
受取利息及び受取配当金	-40	-31
持分法による投資損益（△は益）	56	92
支払利息	1,040	917
為替差損益（△は益）	-503	51
補助金収入	-1,737	-5
固定資産除却損	346	378
投資有価証券評価損益（△は益）	－	109
関係会社株式売却損益（△は益）	－	276
減損損失	4,486	114
感染症関連損失	1,821	4
本社移転費用	－	870
売上債権の増減額（△は増加）	-885	3,083
たな卸資産の増減額（△は増加）	8,514	-13,978
未収消費税等の増減額（△は増加）	69	-160
未収入金の増減額（△は増加）	693	-1,021
未払消費税等の増減額（△は減少）	998	-3,083
仕入債務の増減額（△は減少）	-2,079	2,995
未払金の増減額（△は減少）	356	306
未払費用の増減額（△は減少）	-280	0
その他	1,502	1,157
小計	23,096	12,141
利息及び配当金の受取額	40	31
利息の支払額	-1,050	-915
法人税等の支払額	-2,494	-2,980
補助金の受取額	1,737	5
感染症関連損失の支払額	-1,821	-4
営業活動によるキャッシュ・フロー	19,508	8,276
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-1,189	-4,961
有形固定資産の売却による収入	43	154
無形固定資産の取得による支出	-655	-463
資産除去債務の履行による支出	-100	-681
貸付けによる支出	-77	-206
貸付金の回収による収入	－	200
敷金及び保証金の差入による支出	-163	-277
敷金及び保証金の回収による収入	265	1,350
建設協力金の支払による支出	-32	-209
建設協力金の回収による収入	560	534
関係会社株式の取得による支出	-11	-8
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	71
その他	-12	-2
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,373	-4,500
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	35	1,285
長期借入れによる収入	7	82
長期借入金の返済による支出	-11,867	-1,932
自己株式の取得による支出	-397
配当金の支払による支出	-644	-768
非支配株主からの払込みによる収入	370	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	-12,495	-1,332
現金及び現金同等物に係る換算差額	244	31
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	5,883	2,474
現金及び現金同等物の四半期末残高	43,179	45,670
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	－	16

IDOM（7599）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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