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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2017年3月1日至 2018年2月28日	自 2018年3月1日至 2019年2月28日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	5,221	1,478
減価償却費	3,044	2,984
のれん償却額	524	623
賞与引当金の増減額（△は減少）	164	4
貸倒引当金の増減額（△は減少）	154	50
商品保証引当金の増減額（△は減少）	-277	-309
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-188	－
受取利息及び受取配当金	-58	-59
持分法による投資損益（△は益）	197	396
支払利息	734	868
為替差損益（△は益）	-2	126
有形固定資産売却損益（△は益）		－
固定資産除却損	182	305
減損損失	148	158
売上債権の増減額（△は増加）	-957	5,333
たな卸資産の増減額（△は増加）	-3,525	-26,865
仕入債務の増減額（△は減少）	2,280	2,774
未払消費税等の増減額（△は減少）	879	-2,842
その他	383	-763
小計	8,902	-15,734
利息及び配当金の受取額	58	59
利息の支払額	-693	-869
法人税等の支払額	-1,278	-3,049
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,989	-19,593
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-3,564	-3,836
無形固定資産の取得による支出	-658	-798
資産除去債務の履行による支出	-11	-31
投資有価証券の取得による支出	-7	-148
貸付けによる支出	-2	-13
貸付金の回収による収入	37	31
敷金及び保証金の差入による支出	-741	-782
敷金及び保証金の回収による収入	230	188
建設協力金の支払による支出	-906	-593
建設協力金の回収による収入	510	543
関係会社株式の取得による支出	－	-111
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-4,354
営業譲受による支出	－	-973
その他	-199	-136
投資活動によるキャッシュ・フロー	-5,315	-11,015
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-2,207	7,829
長期借入れによる収入	12,000	24,145
長期借入金の返済による支出	-95	-132
新株予約権の発行による収入	2	－
配当金の支払による支出	-966	-911
その他
財務活動によるキャッシュ・フロー	8,731	30,930
現金及び現金同等物に係る換算差額	-19	-114
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	10,387	206
現金及び現金同等物の四半期末残高	22,763	22,970
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-1,960	－

IDOM（7599）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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