キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年3月1日
至 2018年2月28日 | 自 2018年3月1日
至 2019年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,221 | 1,478 |
| 減価償却費 | 3,044 | 2,984 |
| のれん償却額 | 524 | 623 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 164 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 154 | 50 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | -277 | -309 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -188 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -58 | -59 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 197 | 396 |
| 支払利息 | 734 | 868 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | 126 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | | － |
| 固定資産除却損 | 182 | 305 |
| 減損損失 | 148 | 158 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -957 | 5,333 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,525 | -26,865 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,280 | 2,774 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 879 | -2,842 |
| その他 | 383 | -763 |
| 小計 | 8,902 | -15,734 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 59 |
| 利息の支払額 | -693 | -869 |
| 法人税等の支払額 | -1,278 | -3,049 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,989 | -19,593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,564 | -3,836 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -658 | -798 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -11 | -31 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -148 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -13 |
| 貸付金の回収による収入 | 37 | 31 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -741 | -782 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 230 | 188 |
| 建設協力金の支払による支出 | -906 | -593 |
| 建設協力金の回収による収入 | 510 | 543 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -111 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -4,354 |
| 営業譲受による支出 | － | -973 |
| その他 | -199 | -136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,315 | -11,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,207 | 7,829 |
| 長期借入れによる収入 | 12,000 | 24,145 |
| 長期借入金の返済による支出 | -95 | -132 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2 | － |
| 配当金の支払による支出 | -966 | -911 |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,731 | 30,930 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19 | -114 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,387 | 206 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,763 | 22,970 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,960 | － |
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