IDOM（7599）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年5月25日 17:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第32期(2025/03/01-2026/02/28)
- 【短信】
- 2026年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年3月1日
至 2025年2月28日 | 自 2025年3月1日
至 2026年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,576 | 17,513 |
| 減価償却費 | 3,248 | 4,214 |
| のれん償却額 | 7 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | 459 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 648 | 1,037 |
| 受取利息及び受取配当金 | -153 | -122 |
| 株式報酬費用 | 4 | 4 |
| 支払利息 | 652 | 1,292 |
| 為替差損益（△は益） | 282 | 121 |
| 固定資産除却損 | 133 | 127 |
| 減損損失 | 383 | 445 |
| 事業整理損 | － | 438 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,044 | -7,941 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -28,561 | -4,790 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -135 | 535 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -244 | -868 |
| その他の営業資産の増減額（△は増加） | -1,891 | -5,236 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,864 | 3,150 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 591 | 3,888 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 377 | 779 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -290 | -84 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 468 | 275 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 3,668 | 3,529 |
| その他 | -391 | -1,324 |
| 小計 | -15,514 | 17,453 |
| 利息及び配当金の受取額 | 153 | 122 |
| 利息の支払額 | -661 | -1,220 |
| 法人税等の支払額 | -4,013 | -5,295 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -20,036 | 11,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,891 | -10,067 |
| 有形固定資産の売却による収入 | | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -720 | -1,090 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -35 | -18 |
| 貸付けによる支出 | -285 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,218 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,088 | -816 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,242 | 123 |
| 建設協力金の支払による支出 | -535 | -10 |
| 建設協力金の回収による収入 | 404 | 853 |
| 関係会社株式の取得による支出 | | － |
| その他 | -71 | -488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,762 | -11,513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 9,577 | -1,375 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,300 | -6,550 |
| 社債の発行による収入 | 3,000 | 4,000 |
| リース債務の返済による支出 | -20 | -462 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払による支出 | -3,929 | -3,637 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,307 | 521 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,634 | 12,495 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,131 | 12,045 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 15,416 | 27,462 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
