IDOM（7599）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年5月28日 10:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第31期(2024/03/01-2025/02/28)
- 【短信】
- 2025年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年3月1日
至 2024年2月29日 | 自 2024年3月1日
至 2025年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,664 | 18,576 |
| 減価償却費 | 2,890 | 3,248 |
| のれん償却額 | 7 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 148 | 18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -34 | 648 |
| 受取利息及び受取配当金 | -189 | -153 |
| 株式報酬費用 | -137 | 4 |
| 支払利息 | 350 | 652 |
| 為替差損益（△は益） | 99 | 282 |
| 補助金収入 | -83 | － |
| 固定資産除却損 | 76 | 133 |
| 減損損失 | 109 | 383 |
| 情報セキュリティ対策費 | 81 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,846 | -10,044 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,559 | -28,561 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -135 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -52 | -244 |
| その他の営業資産の増減額（△は増加） | － | -1,891 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,328 | -2,864 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 959 | 591 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 677 | 377 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -2 | -290 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 298 | 468 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 616 | 3,668 |
| その他 | -552 | -391 |
| 小計 | 11,851 | -15,514 |
| 利息及び配当金の受取額 | 189 | 153 |
| 利息の支払額 | -341 | -661 |
| 法人税等の支払額 | -2,002 | -4,013 |
| 補助金の受取額 | 83 | － |
| 情報セキュリティ対策費の支払額 | -131 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,648 | -20,036 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,507 | -7,891 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -701 | -720 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -110 | -35 |
| 貸付けによる支出 | -736 | -285 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,017 | 1,218 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -630 | -2,088 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 162 | 1,242 |
| 建設協力金の支払による支出 | -10 | -535 |
| 建設協力金の回収による収入 | 428 | 404 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | |
| その他 | -312 | -71 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,367 | -8,762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 9,577 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,145 | -16,300 |
| 社債の発行による収入 | － | 3,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -20 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払による支出 | -4,085 | -3,929 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 1,307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,230 | 13,634 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24 | 33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,925 | -15,131 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,548 | 15,416 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
