IDOM（7599）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年5月29日 10:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第30期(2023/03/01-2024/02/29)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年3月1日
至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日
至 2024年2月29日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,752 | 15,664 |
| 減価償却費 | 2,581 | 2,890 |
| のれん償却額 | 110 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,067 | 148 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 197 | -34 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | -884 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -107 | -189 |
| 株式報酬費用 | 143 | -137 |
| 支払利息 | 571 | 350 |
| 為替差損益（△は益） | 576 | 99 |
| 補助金収入 | -91 | -83 |
| 固定資産除却損 | 222 | 76 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -795 | － |
| 減損損失 | 103 | 109 |
| 子会社清算損益（△は益） | -19 | － |
| 情報セキュリティ対策費 | － | 81 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,660 | -7,846 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -24,349 | -3,559 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 96 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 708 | -52 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 179 | 2,328 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,847 | 959 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 431 | 677 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 431 | 298 |
| その他 | 3,009 | 61 |
| 小計 | 7,309 | 11,851 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107 | 189 |
| 利息の支払額 | -571 | -341 |
| 法人税等の支払額 | -4,661 | -2,002 |
| 補助金の受取額 | 91 | 83 |
| 情報セキュリティ対策費の支払額 | － | -131 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,275 | 9,648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,441 | -7,507 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 85 | 35 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -402 | -701 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -29 | -110 |
| 貸付けによる支出 | -2,910 | -736 |
| 貸付金の回収による収入 | 138 | 1,017 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -834 | -630 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 196 | 162 |
| 建設協力金の支払による支出 | -115 | -10 |
| 建設協力金の回収による収入 | 450 | 428 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 8,597 | － |
| 子会社の清算による収入 | 119 | － |
| その他 | -21 | -312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -166 | -8,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,169 | -24,145 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 新株予約権の発行による収入 | 3 | － |
| 配当金の支払による支出 | -1,856 | -4,085 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,387 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,634 | -8,230 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 328 | 24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,196 | -6,925 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,473 | 30,548 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
