短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 重要な後発事象、財務諸表（連結）

コミットメントライン契約の内容

借入先	株式会社みずほ銀行
形態	タームアウトオプション付コミットメントライン※
契約金額	10,000百万円
コミットメント期間	2年間
タームアウト貸付期間	コミットメント期限から5年間
契約日	平成28年3月31日
借入金利	変動金利
担保	無担保・無保証
財務制限条項	①平成28年2月期決算及び平成29年2月期決算につき、各決算期の末日における連結貸借対照表上の純資産の部の金額を直前の決算期末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額の70%以上に維持すること。 ②平成28年2月期決算及び平成29年2月期決算につき、平成28年2月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される営業損益が2期連続して損失とならないようにすること。

※タームアウトオプションとは、コミットメント期間経過後に、長期弁済に切り替える権利を保有するオプションのことであります。2016/05/27 10:07