キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年3月1日
至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日
至 2016年2月29日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,157 | 6,610 |
| 減価償却費 | 1,643 | 2,449 |
| のれん償却額 | 8 | 274 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | 23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 126 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | -540 | -200 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 32 | 33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -40 |
| 支払利息 | 42 | 212 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | － |
| 固定資産除却損 | 104 | 67 |
| 賃貸契約解約違約金 | 24 | － |
| 減損損失 | 55 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,022 | 975 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,071 | -7,536 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 298 | 1,236 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -324 | 431 |
| その他 | -32 | 556 |
| 小計 | 3,403 | 5,219 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 40 |
| 利息の支払額 | -42 | -212 |
| 法人税等の支払額 | -3,324 | -926 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56 | 4,121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,194 | -5,199 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -686 | -1,162 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -30 | -10 |
| 貸付けによる支出 | -231 | -356 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 69 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -517 | -763 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 98 | 106 |
| 建設協力金の支払による支出 | -930 | -1,105 |
| 建設協力金の回収による収入 | 263 | 311 |
| 定期預金の預入による支出 | -30 | -5 |
| 定期預金の払戻による収入 | 59 | 12 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -40 | -5 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,305 | -9,579 |
| その他 | 1 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,540 | -17,686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -140 | 1,895 |
| 長期借入れによる収入 | － | 22,680 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24 | -4,696 |
| 社債の償還による支出 | － | -495 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| ストックオプションの行使による収入 | 12 | － |
| 配当金の支払による支出 | -1,569 | -1,525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,721 | 17,858 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | -34 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,200 | 4,259 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,863 | 9,122 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 402 | － |
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