IDOM（7599）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年5月31日 12:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第23期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成29年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年3月1日
至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日
至 2017年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,610 | 3,692 |
| 減価償却費 | 2,449 | 2,964 |
| のれん償却額 | 274 | 500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23 | 191 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 126 | 125 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | -200 | 73 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 33 | -351 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -39 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 141 |
| 支払利息 | 212 | 473 |
| 為替差損益（△は益） | － | -3 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -14 |
| 固定資産除却損 | 67 | 215 |
| 減損損失 | － | 38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 975 | 1,695 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,536 | -8,916 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,236 | -2,299 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 431 | -229 |
| その他 | 556 | 545 |
| 小計 | 5,219 | -1,197 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 39 |
| 利息の支払額 | -212 | -456 |
| 法人税等の支払額 | -926 | -3,018 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,121 | -4,632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,199 | -4,521 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,162 | -2,084 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -10 | -47 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -24 |
| 貸付けによる支出 | -356 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 69 | 5 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -763 | -619 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 106 | 121 |
| 建設協力金の支払による支出 | -1,105 | -1,271 |
| 建設協力金の回収による収入 | 311 | 376 |
| 定期預金の預入による支出 | -5 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 12 | 27 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -5 | -240 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -9,579 | － |
| その他 | 1 | 22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,686 | -8,262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,895 | 1,363 |
| 長期借入れによる収入 | 22,680 | 18,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,696 | -161 |
| 社債の償還による支出 | -495 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払による支出 | -1,525 | -1,115 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,858 | 18,092 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34 | 18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,259 | 5,214 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,122 | 14,337 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
