キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年3月1日
至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日
至 2015年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,071 | 5,157 |
| 減価償却費 | 1,354 | 1,643 |
| のれん償却額 | 0 | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24 | -3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -52 | 3 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | 308 | -540 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -18 | 32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64 | -19 |
| 支払利息 | 63 | 42 |
| 為替差損益（△は益） | -11 | 3 |
| 固定資産除却損 | 99 | 104 |
| 賃貸契約解約違約金 | － | 24 |
| 減損損失 | 52 | 55 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,545 | 3,022 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 942 | -6,071 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -592 | 298 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 352 | -324 |
| その他 | -544 | -32 |
| 小計 | 11,483 | 3,403 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64 | 19 |
| 利息の支払額 | -63 | -42 |
| 法人税等の支払額 | -1,422 | -3,324 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,061 | 56 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,481 | -5,194 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -426 | -686 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -15 | -30 |
| 貸付けによる支出 | -120 | -231 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,204 | 3 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -352 | -517 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 100 | 98 |
| 建設協力金の支払による支出 | -334 | -930 |
| 建設協力金の回収による収入 | 237 | 263 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -30 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 59 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -325 | -40 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,305 |
| 子会社の清算による収入 | 246 | － |
| その他 | 1 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,734 | -8,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -140 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,000 | -24 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 12 |
| 配当金の支払による支出 | -981 | -1,569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,981 | -1,721 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,824 | -10,200 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 402 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,661 | 4,863 |
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