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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2013年3月1日至 2014年2月28日	自 2014年3月1日至 2015年2月28日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	7,071	5,157
減価償却費	1,354	1,643
のれん償却額	0	8
賞与引当金の増減額（△は減少）	-24	-3
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-52	3
商品保証引当金の増減額（△は減少）	308	-540
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-18	32
受取利息及び受取配当金	-64	-19
支払利息	63	42
為替差損益（△は益）	-11	3
固定資産除却損	99	104
賃貸契約解約違約金	－	24
減損損失	52	55
売上債権の増減額（△は増加）	2,545	3,022
たな卸資産の増減額（△は増加）	942	-6,071
仕入債務の増減額（△は減少）	-592	298
未払消費税等の増減額（△は減少）	352	-324
その他	-544	-32
小計	11,483	3,403
利息及び配当金の受取額	64	19
利息の支払額	-63	-42
法人税等の支払額	-1,422	-3,324
営業活動によるキャッシュ・フロー	10,061	56
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-2,481	-5,194
無形固定資産の取得による支出	-426	-686
資産除去債務の履行による支出	-15	-30
貸付けによる支出	-120	-231
貸付金の回収による収入	7,204	3
敷金及び保証金の差入による支出	-352	-517
敷金及び保証金の回収による収入	100	98
建設協力金の支払による支出	-334	-930
建設協力金の回収による収入	237	263
定期預金の預入による支出	－	-30
定期預金の払戻による収入	－	59
関係会社株式の取得による支出	-325	-40
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-1,305
子会社の清算による収入	246	－
その他	1	1
投資活動によるキャッシュ・フロー	3,734	-8,540
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	－	-140
長期借入金の返済による支出	-5,000	-24
自己株式の取得による支出
ストックオプションの行使による収入	－	12
配当金の支払による支出	-981	-1,569
財務活動によるキャッシュ・フロー	-5,981	-1,721
現金及び現金同等物に係る換算差額	10	6
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	7,824	-10,200
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	－	402
現金及び現金同等物の四半期末残高	14,661	4,863

IDOM（7599）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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