IDOM（7599）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,172,000,000 | 7,071,000,000 |
| 減価償却費 | 1,185,000,000 | 1,354,000,000 |
| のれん償却額 | 5,000,000 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,000,000 | -24,000,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -546,000,000 | -52,000,000 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | -301,000,000 | 308,000,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 31,000,000 | -18,000,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -124,000,000 | -64,000,000 |
| 支払利息 | 98,000,000 | 63,000,000 |
| 為替差損益（△は益） | -12,000,000 | -11,000,000 |
| 固定資産除却損 | 67,000,000 | 99,000,000 |
| 減損損失 | － | 52,000,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,722,000,000 | 2,545,000,000 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,753,000,000 | 942,000,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 523,000,000 | -592,000,000 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,000,000 | 352,000,000 |
| その他 | 288,000,000 | -544,000,000 |
| 小計 | 6,324,000,000 | 11,483,000,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 558,000,000 | 64,000,000 |
| 利息の支払額 | -98,000,000 | -63,000,000 |
| 法人税等の支払額 | -3,720,000,000 | -1,422,000,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,064,000,000 | 10,061,000,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,060,000,000 | -2,481,000,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -413,000,000 | -426,000,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -22,000,000 | -15,000,000 |
| 貸付けによる支出 | -166,000,000 | -120,000,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 906,000,000 | 7,204,000,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -233,000,000 | -352,000,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 91,000,000 | 100,000,000 |
| 建設協力金の支払による支出 | -178,000,000 | -334,000,000 |
| 建設協力金の回収による収入 | 238,000,000 | 237,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -325,000,000 |
| 子会社の清算による収入 | － | 246,000,000 |
| その他 | -10,000,000 | 1,000,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,348,000,000 | 3,734,000,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -2,000,000,000 | -5,000,000,000 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払による支出 | -830,000,000 | -981,000,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,830,000,000 | -5,981,000,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,000,000 | 10,000,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,109,000,000 | 7,824,000,000 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,836,000,000 | 14,661,000,000 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
