IDOM（7599）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年5月31日 10:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第19期(平成24年3月1日-平成25年2月28日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年3月1日
至 2012年2月29日 | 自 2012年3月1日
至 2013年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,596 | 5,172 |
| 減価償却費 | 1,192 | 1,185 |
| のれん償却額 | 21 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | -25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -80 | -546 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | 474 | -301 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18 | 31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -133 | -124 |
| 支払利息 | 159 | 98 |
| 為替差損益（△は益） | 4 | -12 |
| 事業整理損失戻入 | -779 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 360 | － |
| 固定資産除却損 | 134 | 67 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,544 | 1,722 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,689 | -1,753 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -872 | 523 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 1,234 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -439 | -8 |
| その他 | -811 | 288 |
| 小計 | 11,927 | 6,324 |
| 利息及び配当金の受取額 | 135 | 558 |
| 利息の支払額 | -159 | -98 |
| 法人税等の支払額 | -1,237 | -3,720 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,665 | 3,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,111 | -2,060 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -403 | -413 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -22 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,100 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 3,100 | － |
| 貸付けによる支出 | -428 | -166 |
| 貸付金の回収による収入 | 858 | 906 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -222 | -233 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 233 | 91 |
| 建設協力金の支払による支出 | -269 | -178 |
| 建設協力金の回収による収入 | 221 | 238 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,900 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,400 | 500 |
| その他 | 41 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,580 | -1,348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,516 | -2,000 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払による支出 | -1,403 | -830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,919 | -2,830 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -836 | -1,109 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,869 | 7,945 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -89 | － |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,945 | 6,836 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
