IDOM（7599）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年5月25日 10:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第18期(平成23年3月1日-平成24年2月29日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年3月1日
至 2011年2月28日 | 自 2011年3月1日
至 2012年2月29日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,744 | 6,596 |
| 減価償却費 | 1,203 | 1,192 |
| のれん償却額 | 21 | 21 |
| 負ののれん償却額 | -9 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -38 | -4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18 | -80 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | 599 | 474 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 36 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -110 | -133 |
| 支払利息 | 176 | 159 |
| 為替差損益（△は益） | 68 | 4 |
| 事業整理損失戻入 | － | -779 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 360 |
| 固定資産除却損 | 338 | 134 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,157 | － |
| 事業整理損失 | 891 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,563 | 6,544 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,362 | -1,689 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -209 | -872 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 811 | 1,234 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 276 | -439 |
| その他 | -76 | -811 |
| 小計 | 15,510 | 11,927 |
| 利息及び配当金の受取額 | 110 | 135 |
| 利息の支払額 | -176 | -159 |
| 法人税等の支払額 | -1,190 | -1,237 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,253 | 10,665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | － | -3,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -946 | -1,111 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -399 | -403 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 3,100 |
| 貸付けによる支出 | -887 | -428 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,998 | 858 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -74 | -222 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 67 | 233 |
| 建設協力金の支払による支出 | -100 | -269 |
| 建設協力金の回収による収入 | 239 | 221 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -109 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,900 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,400 |
| その他 | 4 | 41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,790 | -1,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -25,499 | － |
| 長期借入れによる収入 | 11,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -658 | -8,516 |
| 自己株式の売却による収入 | 4,038 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払による支出 | -629 | -1,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,749 | -9,919 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,283 | -836 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,586 | 8,869 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -89 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,869 | 7,945 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
