IDOM（7599）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年5月26日 11:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第17期(平成22年3月1日-平成23年2月28日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年3月1日
至 2010年2月28日 | 自 2010年3月1日
至 2011年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,257 | 5,744 |
| 減価償却費 | 1,630 | 1,203 |
| のれん償却額 | 21 | 21 |
| 負ののれん償却額 | -37 | -9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36 | -38 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 254 | 18 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | 443 | 599 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19 | 36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -110 |
| 支払利息 | 138 | 176 |
| 為替差損益（△は益） | 37 | 68 |
| 固定資産売却益 | -14 | － |
| 固定資産除却損 | 938 | 338 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -1,157 |
| 事業整理損失 | － | 891 |
| 前期損益修正損益（△は益） | 1,275 | － |
| 減損損失 | 248 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,328 | 3,563 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,326 | 3,362 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,115 | -209 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 239 | 811 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 46 | 276 |
| その他 | -761 | -76 |
| 小計 | -1,819 | 15,510 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 110 |
| 利息の支払額 | -131 | -176 |
| 法人税等の支払額 | -1,649 | -1,190 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,586 | 14,253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,055 | -946 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 209 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -815 | -399 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -8 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 222 | － |
| 貸付けによる支出 | -99 | -887 |
| 貸付金の回収による収入 | 27 | 4,998 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -85 | -74 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 257 | 67 |
| 建設協力金の支払による支出 | -179 | -100 |
| 建設協力金の回収による収入 | 212 | 239 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -109 |
| 定期預金の預入による支出 | -27 | － |
| その他 | 18 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,336 | 2,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 388 | -25,499 |
| 長期借入れによる収入 | 9,000 | 11,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,983 | -658 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 4,038 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | 0 |
| 配当金の支払による支出 | -343 | -629 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,056 | -11,749 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 132 | 5,283 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,215 | 3,586 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -761 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,586 | 8,869 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
