短期借入金の返済による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記

コミットメントライン契約
運転資金の効率的な調達を行うため、取引5金融機関と当座貸越契約及びコミットメント契約を締結しております。これら契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

	前事業年度 (平成25年3月31日)	当事業年度 (平成26年3月31日)
当座貸越極度額及び貸出 コミットメントの総額	2,270,000千円	2,515,000千円
借り入れ実行残高	1,675,000千円	1,492,500千円
差引額	595,000千円	1,022,500千円

2018/12/14 13:56