東京貴宝（7597）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2021年11月12日 10:36
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億3060万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7994万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億820万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -250 | -5 | 295 | -255 | -6 | 953 | 通期 | 106 | -30 | -174 | 76 | -15 | 859 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -297 | -10 | 297 | -307 | -6 | 882 | 通期 | 70 | -21 | -90 | 49 | -18 | 875 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -232 | -16 | 277 | -249 | -11 | 908 | 通期 | -8 | -30 | -39 | -38 | -12 | 857 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -29 | -6 | 72 | -35 | -9 | 898 | 通期 | 450 | -139 | -324 | 311 | -11 | 849 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | -129 | -42 | 131 | -171 | - | 771 | 通期 | 148 | 0 | -561 | 148 | -2 | 398 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | -63 | 15 | 82 | -47 | -51 | 433 | 通期 | 117 | -13 | -46 | 104 | -36 | 456 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | -289 | 55 | 214 | -234 | -1 | 437 | 通期 | -209 | 57 | 93 | -152 | -1 | 397 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 8 | -22 | 200 | -14 | -3 | 584 | 通期 | 276 | -33 | -213 | 243 | -14 | 427 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 46 | -100 | 151 | -54 | -123 | 525 | 通期 | 196 | -116 | 107 | 80 | -139 | 614 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 108 | -80 | -131 | 28 | 0 | 512 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2013年3月（連）
- 7582万
- 2014年3月（連） -34.82%
- 4942万
- 2015年3月（連） マイ転
- -3804万
- 2016年3月（連） プラ転
- 3億1084万
- 2017年3月（個） -52.48%
- 1億4772万
- 2018年3月（個） -29.78%
- 1億373万
- 2019年3月（個） マイ転
- -1億5174万
- 2020年3月（個） プラ転
- 2億4319万
- 2021年3月（個） -67.02%
- 8021万
設備投資#5*
- 2013年3月（連）
- -1503万
- 2014年3月（連）増加+21.34%
- -1824万
- 2015年3月（連）減少-34.4%
- -1196万
- 2016年3月（連）減少-4.66%
- -1141万
- 2017年3月（個）減少-80.76%
- -219万
- 2018年3月（個）増加+999.99%
- -3572万
- 2019年3月（個）減少-96.45%
- -126万
- 2020年3月（個）増加+999.99%
- -1437万
- 2021年3月（個）増加+867.49%
- -1億3904万
営業CFマージン
- 2013年3月（連）
- 1.73%
- 2014年3月（連）
- 1.07%
- 2015年3月（連）
- -0.13%
- 2016年3月（連）
- 8.09%
- 2017年3月（個）
- 2.94%
- 2018年3月（個）
- 2.38%
- 2019年3月（個）
- -4.51%
- 2020年3月（個）
- 6.36%
- 2021年3月（個）
- 6.02%
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