東京貴宝（7597）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 71,299 | 89,939 |
| 減価償却額 | 17,470 | 21,778 |
| 貸倒引当金の増減額 | 8,519 | -17,698 |
| 受取利息及び配当金 | -3,433 | -3,943 |
| 支払利息 | 34,620 | 30,328 |
| 為替差損益 | -5,815 | -12,612 |
| 売上債権の増減額 | -236,883 | 103,285 |
| たな卸資産の増減額 | 13,074 | -187,499 |
| 仕入債務の増減額 | -95,606 | -128,683 |
| その他 | -48,969 | -96,334 |
| 小計 | -245,725 | -201,440 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,426 | 3,936 |
| 利息の支払額 | -37,999 | -30,634 |
| 法人税等の支払額 | -16,941 | -4,032 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -297,240 | -232,170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -21,000 | -21,000 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 30,000 | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,555 | -11,475 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,600 | -6,056 |
| 投資不動産の取得による支出 | -13,404 | -16,512 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 11,549 |
| 貸付による支出 | － | -400 |
| 貸付の回収による収入 | 5,150 | 666 |
| その他 | 897 | -3,209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,512 | -16,438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 2,286,610 | 2,133,370 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,963,464 | -2,149,420 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 580,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -170,412 | -219,427 |
| 社債の発行による収入 | 97,740 | － |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -50,000 |
| 配当金の支払額 | -13,456 | -17,715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 297,017 | 276,807 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33,436 | 5,029 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,701 | 33,227 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 882,369 | 907,896 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
