東京貴宝（7597）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 89,939 | 13,763 |
| 減価償却費 | 21,778 | 21,401 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,698 | 35,875 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,943 | -4,229 |
| 支払利息 | 30,328 | 27,976 |
| 為替差損益（△は益） | -12,612 | -1,452 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 103,285 | -71,680 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -187,499 | -151,586 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -128,683 | 136,274 |
| その他 | -96,334 | -5,025 |
| 小計 | -201,440 | 1,317 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,936 | 4,222 |
| 利息の支払額 | -30,634 | -28,795 |
| 法人税等の支払額 | -4,032 | -5,332 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -232,170 | -28,587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -21,000 | -21,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,475 | -9,290 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,056 | -6,371 |
| 投資不動産の取得による支出 | -16,512 | -488 |
| 投資不動産の売却による収入 | 11,549 | － |
| 貸付けによる支出 | -400 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 666 | 836 |
| その他 | -3,209 | 342 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,438 | -5,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,133,370 | 1,917,560 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,149,420 | -1,761,960 |
| 長期借入れによる収入 | 580,000 | 135,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -219,427 | -180,855 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -17,715 | -17,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 276,807 | 71,775 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,029 | 3,243 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33,227 | 40,459 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 907,896 | 897,908 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
