東京貴宝（7597）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 65,326 | 71,299 |
| 減価償却費 | 18,358 | 17,470 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,447 | 8,519 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,028 | -3,433 |
| 支払利息 | 39,811 | 34,620 |
| 為替差損益（△は益） | 9,810 | -5,815 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -165,435 | -236,883 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -135,683 | 13,074 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,588 | -95,606 |
| その他 | -64,957 | -48,969 |
| 小計 | -204,760 | -245,725 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,021 | 3,426 |
| 利息の支払額 | -44,156 | -37,999 |
| 法人税等の支払額 | -3,736 | -16,941 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -249,632 | -297,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -21,000 | -21,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 31,500 | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,523 | -5,555 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,176 | -5,600 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -13,404 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 6,035 | 5,150 |
| その他 | 32 | 897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,131 | -9,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,301,540 | 2,286,610 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,921,540 | -1,963,464 |
| 長期借入れによる収入 | 573,350 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -615,849 | -170,412 |
| 社債の発行による収入 | － | 97,740 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -40,000 |
| 配当金の支払額 | -12,790 | -13,456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 294,710 | 297,017 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,512 | 33,436 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 35,434 | 23,701 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 917,467 | 952,901 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 952,901 | 882,369 |
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