東京貴宝（7597）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 97,453 | 65,326 |
| 減価償却費 | 19,039 | 18,358 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19,166 | 5,447 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,775 | -3,028 |
| 支払利息 | 44,173 | 39,811 |
| 為替差損益（△は益） | 24,531 | 9,810 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -293,252 | -165,435 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -263,353 | -135,683 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 198,403 | 25,588 |
| その他 | 69,149 | -64,957 |
| 小計 | -125,796 | -204,760 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,052 | 3,021 |
| 利息の支払額 | -45,485 | -44,156 |
| 法人税等の支払額 | -3,774 | -3,736 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -172,003 | -249,632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -21,000 | -21,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | 31,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -671 | -5,523 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,773 | -15,176 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,000 | － |
| 投資不動産の取得による支出 | -632 | － |
| 貸付けによる支出 | -45,287 | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 48,664 | 6,035 |
| その他 | 1,576 | 32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 22,875 | -5,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,336,040 | 2,301,540 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,800,000 | -1,921,540 |
| 長期借入れによる収入 | 330,000 | 573,350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -153,110 | -615,849 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 配当金の支払額 | -22,112 | -12,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 660,817 | 294,710 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25,723 | -4,512 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 485,966 | 35,434 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 662,041 | 1,201,466 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 53,458 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,201,466 | 952,901 |
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