東京貴宝（7597）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 97,453 |
| 減価償却費 | 19,039 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19,166 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,775 |
| 支払利息 | 44,173 |
| 為替差損益（△は益） | 24,531 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -293,252 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -263,353 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 198,403 |
| その他 | 69,149 |
| 小計 | -125,796 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,052 |
| 利息の支払額 | -45,485 |
| 法人税等の支払額 | -3,774 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -172,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -21,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -671 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,773 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,000 |
| 投資不動産の取得による支出 | -632 |
| 貸付けによる支出 | -45,287 |
| 貸付金の回収による収入 | 48,664 |
| その他 | 1,576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 22,875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 2,336,040 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 330,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -153,110 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 |
| 配当金の支払額 | -22,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 660,817 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25,723 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 485,966 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 662,041 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 53,458 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,201,466 |
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