東京貴宝（7597）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 46,549 | 21,296 |
| 減価償却費 | 18,116 | 21,881 |
| 固定資産除却損 | 5,561 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,249 | 16,163 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,184 | -4,441 |
| 支払利息 | 15,295 | 11,939 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -95,633 | -102,822 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -121,160 | -282,344 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 128,048 | 89,332 |
| その他 | -38,649 | -44,634 |
| 小計 | -49,306 | -273,630 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,513 | 4,768 |
| 利息の支払額 | -15,115 | -12,884 |
| 法人税等の支払額 | -2,844 | -6,885 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -62,753 | -288,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -13,000 | -9,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 37,500 | 18,001 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,392 | -1,081 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,538 | -4,274 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 10,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 29,952 |
| 貸付けによる支出 | -660 | -3,554 |
| 貸付金の回収による収入 | 41,586 | 24,842 |
| その他 | -4,064 | -60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15,431 | 54,824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,106,250 | 1,395,400 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,086,800 | -1,280,200 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -437,537 | -302,951 |
| 社債の発行による収入 | 97,937 | － |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 配当金の支払額 | -17,478 | -17,837 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 82,372 | 214,411 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 35,050 | -19,395 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 432,905 | 436,583 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
