東京貴宝（7597）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 21,296 | 37,273 |
| 減価償却費 | 21,881 | 20,399 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,163 | 1,478 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,441 | -4,421 |
| 支払利息 | 11,939 | 12,186 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -102,822 | -172,851 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -282,344 | 7,268 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 89,332 | 93,750 |
| その他 | -44,634 | 16,989 |
| 小計 | -273,630 | 12,072 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,768 | 4,416 |
| 利息の支払額 | -12,884 | -12,288 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,885 | 3,788 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -288,631 | 7,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9,000 | -39,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18,001 | 18,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,081 | -2,999 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,274 | -3,813 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29,952 | － |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -6,272 |
| 貸付けによる支出 | -3,554 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 24,842 | 12,668 |
| その他 | -60 | -90 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 54,824 | -21,507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,395,400 | 1,787,700 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,280,200 | -1,515,560 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -302,951 | -334,704 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -17,837 | -17,598 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 214,411 | 199,837 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,395 | 186,318 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 397,441 | 583,759 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
