東京貴宝（7597）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 37,273 | -118,323 |
| 減価償却費 | 20,399 | 22,914 |
| 雇用調整助成金 | － | -45,373 |
| 休業手当 | － | 59,684 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,478 | 4,979 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,421 | -4,362 |
| 支払利息 | 12,186 | 10,922 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -172,851 | 111,151 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,268 | 29,264 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 93,750 | 35,235 |
| その他 | 16,989 | -30,896 |
| 小計 | 12,072 | 75,195 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,416 | 4,361 |
| 利息の支払額 | -12,288 | -10,928 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 45,373 |
| 休業手当の支払額 | － | -59,684 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 3,788 | -8,185 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,988 | 46,133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -39,000 | -9,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18,000 | 48,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,271 | -123,437 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,813 | -4,003 |
| 貸付けによる支出 | － | -21,600 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,668 | 13,058 |
| その他 | -90 | -3,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,507 | -100,195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,787,700 | 1,572,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,515,560 | -1,573,500 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -334,704 | -378,881 |
| 社債の発行による収入 | － | 78,011 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -30,000 |
| 配当金の支払額 | -17,598 | -16,671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 199,837 | 151,459 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 186,318 | 97,397 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 427,291 | 524,689 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
