東京貴宝（7597）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -118,323 | 56,485 |
| 減価償却費 | 22,914 | 23,201 |
| のれん償却額 | － | 5,357 |
| 雇用調整助成金 | -45,373 | -23,294 |
| 休業手当 | 59,684 | 35,056 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,979 | 17,876 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,362 | -4,694 |
| 支払利息 | 10,922 | 9,862 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 111,151 | -96,273 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 29,264 | 103,574 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35,235 | 20,099 |
| その他 | -30,896 | -23,099 |
| 小計 | 75,195 | 124,150 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,361 | 4,695 |
| 利息の支払額 | -10,928 | -10,286 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 45,373 | 23,294 |
| 休業手当の支払額 | -59,684 | -35,056 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,185 | 1,405 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,133 | 108,203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9,000 | -39,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 48,000 | 76,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -123,437 | -158 |
| 事業譲受による支出 | － | -90,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,003 | -34,263 |
| 貸付けによる支出 | -21,600 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 13,058 | 6,978 |
| その他 | -3,212 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100,195 | -79,942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,572,500 | 1,654,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,573,500 | -1,654,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -378,881 | -192,582 |
| 社債の発行による収入 | 78,011 | － |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -38,000 |
| 配当金の支払額 | -16,671 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 151,459 | -130,601 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 97,397 | -102,340 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 524,689 | 512,052 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
