東京貴宝（7597）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年12月14日 14:04
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第59期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 45,789 | 46,549 |
| 減価償却費 | 20,008 | 18,116 |
| 固定資産除却損 | － | 5,561 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,322 | -3,249 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,984 | -4,184 |
| 支払利息 | 22,122 | 15,295 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -65,635 | -95,633 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -155,017 | -121,160 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35,787 | 128,048 |
| その他 | -906 | -38,649 |
| 小計 | -93,511 | -49,306 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,443 | 4,513 |
| 利息の支払額 | -22,764 | -15,115 |
| 法人税等の支払額 | -17,401 | -2,844 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -129,234 | -62,753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -21,000 | -13,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 28,500 | 37,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -51,392 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,278 | -4,538 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 10,000 |
| 貸付けによる支出 | -127,065 | -660 |
| 貸付金の回収による収入 | 81,931 | 41,586 |
| その他 | 47 | -4,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,865 | 15,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,479,100 | 1,106,250 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,284,600 | -1,086,800 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -326,058 | -437,537 |
| 社債の発行による収入 | － | 97,937 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -30,000 |
| 配当金の支払額 | -17,604 | -17,478 |
| その他 | -72 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 130,765 | 82,372 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -40,334 | 35,050 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 770,767 | 432,905 |
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