東京貴宝（7597）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 145,985 | -35,165 |
| 減価償却費 | 45,390 | 44,088 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23,146 | 33,636 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,658 | 12,607 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,150 | -4,921 |
| 支払利息 | 60,427 | 55,675 |
| 為替差損益（△は益） | -32,388 | -3,110 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 349,143 | 253,040 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -158,281 | 48,806 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -240,992 | -51,457 |
| その他 | -78,864 | 30,582 |
| 小計 | 58,464 | 383,780 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,144 | 4,914 |
| 利息の支払額 | -59,625 | -55,557 |
| 法人税等の支払額 | -10,769 | -11,136 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,786 | 322,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -42,000 | -72,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 42,000 | 42,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,969 | -11,411 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,262 | -10,566 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 48,362 |
| 投資不動産の取得による支出 | -17,070 | -8,972 |
| 投資不動産の売却による収入 | 11,549 | － |
| 貸付けによる支出 | -400 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,072 | 1,240 |
| その他 | -3,180 | 195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,260 | -11,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,931,580 | 1,484,600 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,356,080 | -1,962,200 |
| 長期借入れによる収入 | 880,000 | 635,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -389,845 | -405,117 |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | -40,000 |
| 配当金の支払額 | -35,145 | -35,966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,490 | -323,683 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 60,317 | 3,972 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,219 | -8,860 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 857,449 | 848,588 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
