東京貴宝（7597）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 99,015 | 145,985 |
| 減価償却費 | 37,218 | 45,390 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -37,025 | -23,146 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,267 | -4,658 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,092 | -4,150 |
| 支払利息 | 67,289 | 60,427 |
| 為替差損益（△は益） | -19,651 | -32,388 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -297,829 | 349,143 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 158,147 | -158,281 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 41,769 | -240,992 |
| その他 | 114,634 | -78,864 |
| 小計 | 156,208 | 58,464 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,086 | 4,144 |
| 利息の支払額 | -69,730 | -59,625 |
| 法人税等の支払額 | -20,107 | -10,769 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 70,456 | -7,786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -43,040 | -42,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 43,040 | 42,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,246 | -11,969 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,778 | -10,262 |
| 投資不動産の取得による支出 | -13,404 | -17,070 |
| 投資不動産の売却による収入 | 4,375 | 11,549 |
| 貸付けによる支出 | － | -400 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,809 | 1,072 |
| その他 | 1,212 | -3,180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,031 | -30,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,389,960 | 1,931,580 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,397,464 | -2,356,080 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 880,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -312,906 | -389,845 |
| 社債の発行による収入 | 97,740 | － |
| 社債の償還による支出 | -90,000 | -70,000 |
| 配当金の支払額 | -26,858 | -35,145 |
| その他 | -281 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -89,809 | -39,490 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 56,385 | 60,317 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,000 | -17,219 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 874,668 | 857,449 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
