東京貴宝（7597）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 76,431 | -22,772 |
| 減価償却費 | 38,468 | 43,896 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,616 | 20,486 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,246 | -5,156 |
| 支払利息 | 30,016 | 24,276 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 64,176 | 53,359 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -116,126 | -255,917 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 83,178 | 18,564 |
| その他 | -6,845 | -51,689 |
| 小計 | 150,435 | -174,950 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,643 | 5,153 |
| 利息の支払額 | -28,871 | -24,543 |
| 法人税等の支払額 | -10,419 | -14,468 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 116,787 | -208,809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -22,000 | -18,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 37,500 | 18,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,723 | -1,268 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,734 | -7,892 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 29,952 |
| 投資不動産の取得による支出 | -50,448 | -632 |
| 貸付けによる支出 | -660 | -6,397 |
| 貸付金の回収による収入 | 69,644 | 40,364 |
| その他 | -2,632 | 2,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,055 | 57,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,380,200 | 1,597,560 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,186,800 | -1,380,200 |
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | 551,670 |
| 長期借入金の返済による支出 | -781,666 | -590,472 |
| 社債の発行による収入 | 97,937 | － |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | -50,000 |
| 配当金の支払額 | -35,004 | -35,353 |
| その他 | -276 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -45,609 | 93,204 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 58,123 | -58,537 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 455,978 | 397,441 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
