東京貴宝（7597）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -22,772 | 198,682 |
| 減価償却費 | 43,896 | 41,729 |
| 受取損害賠償金 | － | -240,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20,486 | -54,052 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,156 | -5,072 |
| 支払利息 | 24,276 | 24,054 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 53,359 | 139,205 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -255,917 | 19,216 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,564 | -101,375 |
| その他 | -51,689 | 104,697 |
| 小計 | -174,950 | 127,085 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,153 | 5,067 |
| 利息の支払額 | -24,543 | -23,450 |
| 損害賠償金の受取額 | － | 165,000 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -14,468 | 2,703 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -208,809 | 276,406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18,000 | -48,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18,000 | 18,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,268 | -14,372 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,892 | -7,410 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29,952 | － |
| 投資不動産の取得による支出 | -632 | -10,113 |
| 貸付けによる支出 | -6,397 | -360 |
| 貸付金の回収による収入 | 40,364 | 25,987 |
| その他 | 2,940 | 3,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 57,067 | -33,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,597,560 | 1,609,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,380,200 | -1,633,560 |
| 長期借入れによる収入 | 551,670 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -590,472 | -553,882 |
| 社債の発行による収入 | － | 97,074 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -56,804 |
| 配当金の支払額 | -35,353 | -35,675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 93,204 | -213,346 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -58,537 | 29,850 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 397,441 | 427,291 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
