東京貴宝（7597）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 198,682 | -124,216 |
| 減価償却費 | 41,729 | 47,197 |
| 受取損害賠償金 | -240,000 | － |
| 雇用調整助成金 | － | -59,086 |
| 休業手当 | － | 73,824 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -54,052 | 23,039 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,072 | -4,801 |
| 支払利息 | 24,054 | 20,828 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 139,205 | 80,991 |
| 棚卸資産の増減額 | 19,216 | 275,937 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -101,375 | -35,233 |
| その他 | 104,697 | -58,491 |
| 小計 | 127,085 | 239,989 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,067 | 4,799 |
| 利息の支払額 | -23,450 | -20,416 |
| 損害賠償金の受取額 | 165,000 | － |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 59,086 |
| 休業手当の支払額 | － | -73,824 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 2,703 | -13,385 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 276,406 | 196,249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -48,000 | -18,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18,000 | 48,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,486 | -139,048 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,410 | -7,597 |
| 貸付けによる支出 | -360 | -21,600 |
| 貸付金の回収による収入 | 25,987 | 26,336 |
| その他 | 3,059 | -4,129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,209 | -116,038 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,609,500 | 1,654,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,633,560 | -1,573,500 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 660,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -553,882 | -610,225 |
| 社債の発行による収入 | 97,074 | 78,011 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -68,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -56,804 | － |
| 配当金の支払額 | -35,675 | -33,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -213,346 | 106,891 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29,850 | 187,101 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 427,291 | 614,393 |
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