有価証券報告書-第58期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 91,455 |
| 減価償却費 | 40,339 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,305 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,694 |
| 支払利息 | 42,870 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 86,553 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -72,824 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -59,791 |
| その他 | 24,268 |
| 小計 | 164,483 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,692 |
| 利息の支払額 | -42,108 |
| 法人税等の支払額 | -29,193 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 96,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -42,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,196 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,914 |
| 貸付けによる支出 | -2,122 |
| 貸付金の回収による収入 | 64,535 |
| その他 | 48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 50,849 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 1,186,800 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,484,600 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -585,344 |
| 社債の発行による収入 | 97,559 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 |
| 配当金の支払額 | -35,314 |
| その他 | -72 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -560,971 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -413,246 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 397,855 |