東京貴宝（7597）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月29日 11:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第59期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・データ訂正)「平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 91,455 | 76,431 |
| 減価償却費 | 40,339 | 38,468 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,305 | -13,616 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,694 | -3,152 |
| 支払利息 | 42,870 | 30,016 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 86,553 | 76,450 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -72,824 | -63,459 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -59,791 | 83,178 |
| その他 | 24,268 | -6,845 |
| 小計 | 164,483 | 217,470 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,692 | 3,149 |
| 利息の支払額 | -42,108 | -28,871 |
| 法人税等の支払額 | -29,193 | -10,419 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 96,874 | 181,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -42,000 | -22,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,500 | 37,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,196 | -35,723 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,914 | -8,734 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -50,448 |
| 貸付けによる支出 | -2,122 | -660 |
| 貸付金の回収による収入 | 64,535 | 5,102 |
| その他 | 48 | -2,632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 50,849 | -77,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,186,800 | 1,380,200 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,484,600 | -1,186,800 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -585,344 | -781,666 |
| 社債の発行による収入 | 97,559 | 97,937 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -70,000 |
| 配当金の支払額 | -35,314 | -35,004 |
| その他 | -72 | -276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -560,971 | -45,609 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -413,246 | 58,123 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 397,855 | 455,978 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
