東京貴宝（7597）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 132,460 | 99,015 |
| 減価償却費 | 40,129 | 37,218 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,952 | -37,025 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,558 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -3,267 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,589 | -4,092 |
| 支払利息 | 77,624 | 67,289 |
| 為替差損益（△は益） | -19,165 | -19,651 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 139,007 | -297,829 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -90,879 | 158,147 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -48,595 | 41,769 |
| その他 | -46,072 | 114,634 |
| 小計 | 196,313 | 156,208 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,583 | 4,086 |
| 利息の支払額 | -80,384 | -69,730 |
| 法人税等の支払額 | -13,772 | -20,107 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 105,739 | 70,456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -42,000 | -43,040 |
| 定期預金の払戻による収入 | 43,500 | 43,040 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,037 | -18,246 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,408 | -9,778 |
| 投資不動産の取得による支出 | -9,520 | -13,404 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 4,375 |
| 貸付けによる支出 | -1,500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 14,022 | 14,809 |
| その他 | 31 | 1,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,911 | -21,031 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,336,620 | 2,389,960 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,326,616 | -2,397,464 |
| 長期借入れによる収入 | 573,350 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -771,573 | -312,906 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | 97,740 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -90,000 |
| 配当金の支払額 | -25,882 | -26,858 |
| その他 | － | -281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -174,101 | -89,809 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39,474 | 56,385 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -58,798 | 16,000 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 858,668 | 874,668 |
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