有価証券報告書-第55期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 132,460 | 99,015 |
減価償却費 | 40,129 | 37,218 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 16,952 | -37,025 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -1,558 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -3,267 |
受取利息及び受取配当金 | -3,589 | -4,092 |
支払利息 | 77,624 | 67,289 |
為替差損益(△は益) | -19,165 | -19,651 |
売上債権の増減額(△は増加) | 139,007 | -297,829 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -90,879 | 158,147 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -48,595 | 41,769 |
その他 | -46,072 | 114,634 |
小計 | 196,313 | 156,208 |
利息及び配当金の受取額 | 3,583 | 4,086 |
利息の支払額 | -80,384 | -69,730 |
法人税等の支払額 | -13,772 | -20,107 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 105,739 | 70,456 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -42,000 | -43,040 |
定期預金の払戻による収入 | 43,500 | 43,040 |
有形固定資産の取得による支出 | -15,037 | -18,246 |
投資有価証券の取得による支出 | -19,408 | -9,778 |
投資不動産の取得による支出 | -9,520 | -13,404 |
投資不動産の売却による収入 | - | 4,375 |
貸付けによる支出 | -1,500 | - |
貸付金の回収による収入 | 14,022 | 14,809 |
その他 | 31 | 1,212 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,911 | -21,031 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 2,336,620 | 2,389,960 |
短期借入金の返済による支出 | -2,326,616 | -2,397,464 |
長期借入れによる収入 | 573,350 | 250,000 |
長期借入金の返済による支出 | -771,573 | -312,906 |
社債の発行による収入 | 100,000 | 97,740 |
社債の償還による支出 | -60,000 | -90,000 |
配当金の支払額 | -25,882 | -26,858 |
その他 | - | -281 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -174,101 | -89,809 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39,474 | 56,385 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -58,798 | 16,000 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 858,668 | 874,668 |