東京貴宝（7597）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 92,323 | 132,460 |
| 減価償却費 | 35,442 | 40,129 |
| 訴訟和解金 | 39,400 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,701 | 16,952 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,734 | -1,558 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,515 | -3,589 |
| 支払利息 | 89,166 | 77,624 |
| 貸倒損失 | 28,527 | － |
| 為替差損益（△は益） | 8,198 | -19,165 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -109,950 | 139,007 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -112,626 | -90,879 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 163,634 | -48,595 |
| その他 | 20,935 | -46,072 |
| 小計 | 252,568 | 196,313 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,795 | 3,583 |
| 利息の支払額 | -88,867 | -80,384 |
| 法人税等の支払額 | -4,883 | -13,772 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 162,612 | 105,739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -42,000 | -42,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 42,000 | 43,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,351 | -15,037 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,988 | -19,408 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,000 | － |
| 投資不動産の取得による支出 | -6,312 | -9,520 |
| 貸付けによる支出 | -49,022 | -1,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 88,356 | 14,022 |
| その他 | 1,991 | 31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 38,672 | -29,911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,301,600 | 2,336,620 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,335,000 | -2,326,616 |
| 長期借入れによる収入 | 440,000 | 573,350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -289,298 | -771,573 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -60,000 |
| 配当金の支払額 | -36,096 | -25,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,205 | -174,101 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20,524 | 39,474 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 201,966 | -58,798 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 662,041 | 917,467 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 53,458 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 917,467 | 858,668 |
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