有価証券報告書-第53期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 92,323 |
| 減価償却費 | 35,442 |
| 訴訟和解金 | 39,400 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,701 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,734 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,515 |
| 支払利息 | 89,166 |
| 貸倒損失 | 28,527 |
| 為替差損益（△は益） | 8,198 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -109,950 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -112,626 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 163,634 |
| その他 | 20,935 |
| 小計 | 252,568 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,795 |
| 利息の支払額 | -88,867 |
| 法人税等の支払額 | -4,883 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 162,612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -42,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 42,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,351 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,988 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,000 |
| 投資不動産の取得による支出 | -6,312 |
| 貸付けによる支出 | -49,022 |
| 貸付金の回収による収入 | 88,356 |
| その他 | 1,991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 38,672 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 2,301,600 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,335,000 |
| 長期借入れによる収入 | 440,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -289,298 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 |
| 配当金の支払額 | -36,096 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,205 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20,524 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 201,966 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 662,041 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 53,458 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 917,467 |