有価証券報告書-第52期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -696,780 | 135,432 |
| 減価償却費 | 45,604 | 42,109 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,512 | － |
| 投資不動産売却益 | － | -94,680 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 49,387 | -63,339 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,084 | 7,964 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 11,074 | -11,074 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,775 | -5,618 |
| 支払利息 | 101,738 | 98,116 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -60,902 | 335,707 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,319,296 | 291,431 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,190 | 10,581 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,468 | 2,337 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,237 | -7,737 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,411 | -1,259 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -3,084 | 321 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -179,150 | － |
| その他 | 9,393 | 85,100 |
| 小計 | 583,239 | 825,394 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,313 | 6,005 |
| 利息の支払額 | -101,513 | -98,473 |
| 法人税等の支払額 | -22,697 | -2,915 |
| 法人税等の還付額 | － | 5,788 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 465,342 | 735,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -66,000 | -62,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70,528 | 36,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,683 | -2,377 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | － |
| 投資不動産の取得による支出 | -144 | -22,158 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 182,445 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,350 | -8,667 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,544 | 874 |
| 貸付けによる支出 | － | -7,504 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,850 | 10,845 |
| その他 | 10,142 | 11,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26,937 | 138,867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,905,400 | 2,360,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,373,000 | -2,890,400 |
| 長期借入れによる収入 | 260,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -211,252 | -531,029 |
| 社債の発行による収入 | 292,173 | － |
| 社債の償還による支出 | -110,000 | -70,000 |
| 配当金の支払額 | -44,786 | -22,390 |
| その他 | 0 | -208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -281,465 | -854,028 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 210,814 | 20,639 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 430,587 | 641,401 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 641,401 | 662,041 |